半导体行业近日迎来大涨,昨日涨幅达到3.5%,今日盘中最高又涨了3.23%。市场对此分析不一,有观点认为是大基金三期的超预期募资起到了推动作用。然而,也有声音指出,大基金三期成立的消息早在上午10点43分就已传出,但行情的拉升却是在下午才发生,两者之间存在时间差。此外,市场情绪也可能是导致半导体行业超跌反弹的原因之一,因为该行业今年表现不佳,截至上周五,电子(申万)行业跌幅达到14.31%,而半导体ETF跌幅更是达到18.16%,远超沪深300指数。对于半导体行业的长期走势,分析指出,半导体是一个周期成长行业,其行情涨跌与景气周期密切相关。

当前,半导体的景气度正在回升,国内半导体销售额同比增速在2023年4月触底,而费城半导体指数和A股半导体指数在去年10月已经开始上涨,领先于基本面6个月左右。从市场一致预期来看,电子行业的净利润有望在2024年得到修复,2025年和2026年将实现大幅增长,这可能推动半导体行情走强。同时,A股的整体走势也对半导体指数产生影响,电子行业相对中证800的超额收益目前处于区间低点,存在超跌反弹的可能性。但也有担忧点,即机构筹码过于集中,可能对未来的行情造成压力。整体来看,半导体行业的颓势能否逆转,还需关注其景气度的持续性以及A股的整体表现。目前,部分资金已经开始重新关注半导体行业,这可能是近期上涨的原因之一。投资者在关注这一行业时,应综合考虑市场情绪、基本面和资金流向等多重因素。

股票名称半导体板块名称电子关键词大基金三期、超跌反弹、资金流入看多看空(看多)半导体ETF近期吸引了不少资金持续流入,且半导体行业在业绩大幅下滑后,电子(中信)的PE从27倍最高涨到了77倍,指数一路跌,估值却一路涨,这表明半导体板块存在超跌反弹的可能性。此外,电子行业相对中证800的超额收益也回落到了过去几年区间震荡的低点,这些都是支持看多的理由。半导体行情回暖,超跌反弹动能明显  第1张爆了,萎了,然后呢?和讯自选股写手风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。