8月12日,半导体ETF(512480)收盘跌0.86%,成交额6.97亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,海光信息领涨,澜起科技、中芯国际跟涨;下跌方面,寒武纪领跌,北方华创跟跌。

  资金流入方面,截止8月9日,半导体ETF(512480)净流入1406万元,居全市场第一梯队。

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  规模方面,截止8月9日,半导体ETF(512480)最新份额为309.91亿份,最新规模为215.73亿元。

  消息面,Choice数据显示,7月以来,已有55家A股半导体上市公司(统计口径:申万行业分类)获得机构调研。其中,有公司接待了12个批次的机构,有公司接待机构数量合计达到402家。从产业链角度看,机构对半导体设计公司调研热情最高,对并购重组、下半年产业趋势等问题最为关注。

  其中,澜起科技7月以来接受了402家机构调研。公司披露受益于AI,公司的3款AI高性能“运力”芯片出货快速增长。澜起科技表示,公司的DDR5第三子代RCD芯片预计将从今年下半年开始规模出货。随着AI服务器需求量的增加与数据中心领域传输速率翻倍提升,PCIe Retimer芯片在手订单稳定增长,将在未来几年成为公司新的业绩增长点。

  对此,业内人士表示,今年以来,半导体产业逐季向好,复苏态势超预期;随着下半年AI手机等销售旺季到来,以及智能汽车销售增长,预计半导体全产业链复苏还将加快。

  国金证券研报预计,消费电子行业进入第三季度拉货旺季,AI云端算力需求旺盛,英伟达B系列芯片正在积极备货,有望在四季度大批量出货,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求(苹果iPhone16备货数量也有望提升)。

  瑞达恒研究院资深分析师王清霖认为,受到技术制约,需求较大的高性能、高集成度半导体芯片属于稀缺产品,供应链紧张推高了部分半导体产品的价格,进而推动了整个品类的涨势。此外,上游材料的价格浮动,也进一步助推了半导体产品的价格增长。

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  综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。