微软发布会拔高AI PC门槛,天猫618苹果成交额超15亿元,电子ETF(515260)苦撑大盘未果,单日吸金748万元  第1张

  微软发布会召开,或点燃了AI PC等消费电子领域的热度,今日电子板块多次发力上攻,无奈市场整体盘整力量较大,场内热门产品——电子ETF(515260)场内价格盘中摸高0.59%,收跌0.15%,止步日线3连阳。

  上交所数据显示,电子ETF(515260)昨日吸金748万元,或有资金提前进场布局,埋伏板块后市反弹。

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  成份股上面,“非洲手机之王”传音控股涨超4%,北方华创、中微公司涨逾1%,立讯精密、韦尔股份等权重股亦逆市收涨。

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  资金面上,电子板块全天获主力资金净流入13.18亿元,跻身31个申万一级行业TOP3!近5日、近20日、近60日主力资金流入额在全行业来看,亦居于前列。

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  政策面上,国家发展改革委等四部门联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》,加强大数据、人工智能、区块链、先进计算、未来网络、卫星遥感、三维建模等关键数字技术在城市场景中集成应用。在5月新闻发布会上国家发改委强调,加快推进消费品的以旧换新,扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费,加大力度培育打造消费的新场景、新业态等新的增长点。

  消息面上,昨日,微软发布会召开,象征AI算力普及化的“Copilot+ PC”纪元或正式拉开帷幕。根据微软的定义,要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。此前,苹果新发布的M4芯片,NPU算力是38 TOPS。而英特尔和AMD的最新芯片大概也只能提供20TOPS以内的算力。

  华福证券指出,随着AI、HPC等高算力需求日新月异,作为算力载体的高性能芯片的需求也随之水涨船高。据SEMI数据,到2024年,全球芯片产能将增长6.4%,且中国将引领世界半导体生产量的增长,电子板块前景广阔。

  值得关注的是,昨晚八点,天猫618全面开启,据第一财经报道,开卖首小时,苹果成交额超15亿元,华为、小米、vivo成交额突破亿元。数据显示,苹果全球前200家供应商中,中国大陆企业占比近40%,保持全球第一,全球竞争力不断提升。市场分析人士表示,苹果等公司的消费电子产品大卖,利好产业链公司。

  布局工具上,电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注电子ETF(515260)。

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  数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。

  风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。